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近期人民币贬值幅度逾3QDII基金业绩分化

发布时间:2019-09-29 23:15:13 阅读: 来源:弹簧机厂家

近期人民币贬值幅度逾3% QDII基金业绩分化

虽然近来人民币连续贬值幅度超过3%,引发市场对于投资海外市场的将迎来汇率优势的关注。不过,《第一财经日报》记者梳理3月份QDII净值表现发现,这种优势并没能换回真金实银。 根据中国人民3月15日公告,自3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。这不仅是近年来中国首次宣布扩大汇率浮动幅度,也是对春节后人民币兑美元汇率突然贬值的最终解释。 由于投资海外的QDII基金在计算净值时,采用公告日上涨幅度按照约定汇率折算为人民币的方式,因而伴随着近期人民币兑美元汇率连续贬值,理论上,投资于海外美元资产或港币资产的QDII基金,其净值中也包含了外币相对人民币升值所带来的收益。不过,3月份QDII基金糟糕的业绩表现却掩盖了其近期在汇率方面的优势。 统计数据显示,今年3月以来,纳入统计的101只QDII基金中只有18只产品单位净值上升,同时却有9只产品单位净值下跌幅度超过5%。而同期,虽然沪深指数纷纷创出年内新低,但在近1000只中,其间单位净值跌幅超过5%的产品也只有16只。(点此查看 ) 上海一家大型基金内部人士表示,理论上,投资美元资产在换算成人民币时,可以享受到因汇率波动所带来的额外收益。但是由于国内发行的QDII大多数还是投资于海外上市的中资企业,而这些企业受中国国内和行业政策的影响很大,因而在海外投资者对中国未来经济持悲观情绪时,伴随着海外上市中资概念股股价下跌,投资这些公司股票的QDII也会随之受损。由于股价跌幅带来的损失超过人民币贬值带来对净值的正向影响,因而虽然美元近期对人民币升值明显,但汇率优势不足以弥补股价带来的损失。 “正是因为这一原因,所以虽然存在汇率方面的套利机会,但QDII基金近期也未能吸引更多的资金关照。”该公募人士对《第一财经日报》记者说。 统计数据还显示,不同QDII产品3月份以来净值变化对上述观点构成支撑。 在3月初以来单位净值增幅排名前10的QDII中,有6只产品主要投资于各类,其余4只产品均投资于标普。而在单位净值跌幅超过5%的9只QDII中,有6只主要投资方向是中概股或受中国影响较大的港股市场。 认为,人民币贬值利好QDII,但利好只是针对投资于与欧美等发达市场指数相关的产品,因为“中长期看好欧美经济复苏逻辑不变,并且在人民币贬值情况下QDII将会叠加汇率收益”。

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